国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)公募混合型
1.8009
0.68%+0.0123
单位净值 [2025-09-30]
1.8309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.93%
- 最近一季：34.73%
- 最近半年：34.63%
- 今年以来：41.51%
- 最近一年：34.96%
- 最近两年：21.90%
- 最近三年：14.39%
- 成立以来：84.88%
- 成立日期：2018-04-28
- 基金经理：宋易潞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2019-09-17 |