财通资管瑞享12个月定开混合A

(005686)公募混合型
1.4821 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5211
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:7.65%
  • 最近半年:10.43%
  • 今年以来:9.68%
  • 最近一年:12.08%
  • 最近两年:11.89%
  • 最近三年:15.73%
  • 成立以来:53.10%
  • 成立日期:2018-05-29
  • 基金经理:石玉山 陈希希
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.80亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.25亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:财通资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.4821 1.5211 0.00%
2025-09-26 1.4702 1.5092 0.00%
2025-09-19 1.4615 1.5005 0.00%
2025-09-12 1.4824 1.5214 0.00%
2025-09-05 1.4762 1.5152 0.00%
2025-08-29 1.4795 1.5185 0.00%
2025-08-22 1.4927 1.5317 0.00%
2025-08-15 1.4566 1.4956 0.00%
2025-08-08 1.4412 1.4802 0.00%
2025-08-01 1.4141 1.4531 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
财通资管瑞享12个月定开混合A 1.41% 0.18% 7.65% 10.43% 12.08% 9.68%
同类型排名 4732/8521 6671/8521 6041/8521 5705/8521 5242/8521 6187/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.80亿份 未公布
2025-03-31 1.74亿份 未公布
2024-12-31 1.74亿份 未公布
2024-09-30 1.74亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 4930
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈希希 上任时间:2023-05-19

陈希希女士:华东理工大学金融学士。2012年10月加入财通证券股份有限公司资产管理部,任投资经理助理一职,协助投资经理进行账户投资管理以及日常固定收益类产品的交易与研究工作。曾就职于日信证券有限责任公司固定收益部,任高级债券交易员,熟悉一级、二级市场债券交易以及资金交易,并创造了良好业绩。善于在交易中寻找投资机会,创造稳定收益。 展开∨ 收起∧

石玉山 上任时间:2023-09-22

石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-19 财通证券资产管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-05-26 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2025-04-22 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2025-03-31 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-22 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2025-01-22 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-03 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2024-12-07 财通证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明)
2024-11-25 财通证券资产管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-11-25 财通资管财通证券资产管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-10-25 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-09 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告