华安睿明两年定开混合A

(005695)公募混合型
1.2857 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.1497
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.83%
  • 最近一季:19.10%
  • 最近半年:20.64%
  • 今年以来:29.49%
  • 最近一年:24.34%
  • 最近两年:36.51%
  • 最近三年:44.91%
  • 成立以来:138.82%
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金经理:陆奔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.45亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.82亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安睿明两年定开混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02555 茶百道 6.45% 200.84 1743.65 7.64% 0.00 (新增)
2 02273 固生堂 5.57% 48.10 1506.76 6.60% 0.00 (新增)
3 601567 三星医疗 4.91% 59.22 1327.71 5.82% 0.00 (新增)
4 603313 梦百合 4.71% 149.93 1274.39 5.58% 0.00 (新增)
5 600388 龙净环保 4.37% 98.54 1182.48 5.18% 0.00 (新增)
6 09926 康方生物 4.34% 14.00 1173.95 5.14% 0.00 (新增)
7 601555 东吴证券 3.93% 121.36 1061.90 4.65% 0.00 (新增)
8 300059 东方财富 3.21% 37.53 868.07 3.80% 0.00 (新增)
9 300394 天孚通信 2.96% 10.03 800.80 3.51% 0.00 (新增)
10 605286 同力日升 2.94% 20.05 794.38 3.48% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02273 固生堂 5.43% 48.10 1433.74 6.47% -3.49 (-6.76%)
2 601567 三星医疗 4.89% 43.64 1290.43 5.82% 9.96 (29.57%)
3 600388 龙净环保 4.67% 98.54 1232.74 5.56% 36.07 (57.74%)
4 002929 润建股份 4.55% 22.22 1200.77 5.42% 22.22 (100.00%)
5 002180 纳思达 4.33% 47.24 1143.68 5.16% 0.00 (0.00%)
6 603606 东方电缆 3.85% 20.86 1015.88 4.58% 20.86 (100.00%)
7 300662 科锐国际 3.81% 29.02 1004.09 4.53% -8.24 (-22.11%)
8 603313 梦百合 3.16% 137.09 834.87 3.77% 14.90 (12.19%)
9 600754 锦江酒店 2.84% 28.10 750.27 3.39% 28.10 (100.00%)
10 002034 旺能环境 2.78% 39.66 734.11 3.31% 39.66 (100.00%)
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