摩根香港精选港股通混合A
(005701)公募混合型
1.2887
2.41%+0.0310
单位净值 [2025-09-30]
1.2887
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.11%
- 最近一季：25.74%
- 最近半年：32.72%
- 今年以来：50.15%
- 最近一年：43.46%
- 最近两年：49.33%
- 最近三年：47.16%
- 成立以来：28.87%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2887 | 1.2887 | 2.41% |
| 2025-09-29 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2247 | 1.2247 | -1.95% |
| 2025-09-25 | 1.2490 | 1.2490 | 1.17% |
| 2025-09-24 | 1.2345 | 1.2345 | 0.83% |
| 2025-09-23 | 1.2243 | 1.2243 | -0.91% |
| 2025-09-22 | 1.2355 | 1.2355 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.2297 | 1.2297 | 0.98% |
| 2025-09-18 | 1.2178 | 1.2178 | 0.25% |
| 2025-09-17 | 1.2148 | 1.2148 | 1.89% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根香港精选港股通混合A | 5.26% | 9.11% | 25.74% | 32.72% | 43.46% | 50.15% |
| 同类型排名 | 787/8521 | 1528/8521 | 2795/8521 | 2125/8521 | 1744/8521 | 1322/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3756 |
基金经理
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赵隆隆 上任时间：2021-06-08
赵隆隆先生:上海财经大学产业经济学硕士,现任基金经理。自2009年7月至2016年4月,在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师;自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、行业专家兼研究组长、基金经理助理,现任基金经理。自2021年4月起担任上投摩根核心精选股票型券投资基金基金经理。现任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-29 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金（摩根香港精选港股通混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-11-29 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |