永赢增益债券C
(005704)公募债券型
1.0063
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2662
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：29.84%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：谢越 连冰洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-08 |
| 2 | 0.020000 | 2024-05-17 |
| 3 | 0.011600 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.006900 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.007000 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.017200 | 2022-12-06 |
| 7 | 0.026600 | 2022-06-16 |
| 8 | 0.030000 | 2021-10-27 |
| 9 | 0.014000 | 2021-06-18 |
| 10 | 0.018000 | 2020-06-11 |
| 11 | 0.011000 | 2020-03-10 |
| 12 | 0.023000 | 2019-12-12 |
| 13 | 0.016000 | 2019-08-19 |
| 14 | 0.016000 | 2019-02-25 |
| 15 | 0.022600 | 2018-09-03 |