永赢恒益债券
(005705)公募债券型
1.1442
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：32.70%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030500 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.013600 | 2023-05-18 |
| 3 | 0.014200 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.012500 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 6 | 0.012000 | 2020-12-22 |
| 7 | 0.010000 | 2020-11-18 |
| 8 | 0.010000 | 2019-12-27 |
| 9 | 0.025000 | 2019-09-25 |
| 10 | 0.012000 | 2018-12-21 |