兴业嘉润3个月定开债
(005710)公募债券型
1.0330
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3056
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：34.57%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.015000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2023-11-16 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.011000 | 2022-10-27 |
| 10 | 0.025000 | 2022-06-23 |
| 11 | 0.011000 | 2022-03-17 |
| 12 | 0.016000 | 2021-09-13 |
| 13 | 0.012000 | 2021-06-24 |
| 14 | 0.004000 | 2020-12-24 |
| 15 | 0.005000 | 2020-11-26 |
| 16 | 0.020000 | 2020-05-21 |
| 17 | 0.010000 | 2019-11-28 |
| 18 | 0.029000 | 2019-08-29 |
| 19 | 0.034600 | 2019-01-29 |