永赢惠添利灵活配置混合
(005711)公募混合型
1.8373
0.38%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.9973
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：37.49%
- 最近半年：45.61%
- 今年以来：39.57%
- 最近一年：30.68%
- 最近两年：25.54%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：103.67%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：高楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8373 | 1.9973 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 1.8303 | 1.9903 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.8037 | 1.9637 | -1.45% |
| 2025-09-25 | 1.8302 | 1.9902 | 0.26% |
| 2025-09-24 | 1.8255 | 1.9855 | 0.34% |
| 2025-09-23 | 1.8193 | 1.9793 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.8257 | 1.9857 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 1.8152 | 1.9752 | 0.77% |
| 2025-09-18 | 1.8013 | 1.9613 | -0.97% |
| 2025-09-17 | 1.8189 | 1.9789 | 0.43% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 0.99% | 1.99% | 37.49% | 45.61% | 30.69% | 39.57% |
| 同类型排名 | 5512/8521 | 4957/8521 | 1341/8521 | 941/8521 | 2953/8521 | 2307/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.53亿份 | 38406 |
基金经理
更多
高楠 上任时间：2025-01-14
高楠先生:北京大学经济学、香港大学金融学双硕士。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日至2020年4月2日)。2020年4月入职恒越基金,现任投资副总监,权益投资部总监,恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)、恒越核心 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第3号) |
| 2025-06-28 | 永赢基金管理有限公司永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-24 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-01-24 | 永赢基金管理有限公司永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-01-24 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-01-15 | 永赢基金管理有限公司永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-01-15 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |