兴全祥泰定期开放债券
(005712)公募债券型
1.0710
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：43.05%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：卜学欢 田志祥 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||