兴全祥泰定期开放债券
(005712)公募债券型
1.0710
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：43.05%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：卜学欢 田志祥 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.015440 | 2024-03-06 |
| 4 | 0.004800 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.018900 | 2023-06-21 |
| 6 | 0.001230 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.010700 | 2022-09-21 |
| 8 | 0.011000 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.006300 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.018000 | 2021-12-22 |
| 11 | 0.023910 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.019770 | 2021-03-26 |
| 13 | 0.089050 | 2020-12-23 |
| 14 | 0.070000 | 2020-07-15 |