国联季季红定期开放债券C
(005714)公募债券型
1.1091
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：28.60%
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-10-18 |
| 2 | 0.040000 | 2021-10-27 |
| 3 | 0.050000 | 2021-05-24 |
| 4 | 0.020000 | 2019-03-18 |
| 5 | 0.024000 | 2018-09-14 |