长信富瑞两年定开债券A
(005718)公募债券型
1.0010
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1742
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：18.68%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.006200 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.008100 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.000900 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.008800 | 2023-09-06 |
| 6 | 0.003000 | 2023-05-24 |
| 7 | 0.008000 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.006800 | 2022-12-14 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-21 |
| 10 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.006800 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.022000 | 2021-09-03 |
| 13 | 0.051000 | 2021-06-23 |