招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.0816
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2820
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：31.35%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||