招商招诚定开债发起式
(005719)公募债券型
1.0816
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2820
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：31.35%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014500 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.008700 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.006900 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.008100 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.006600 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.005800 | 2023-02-06 |
| 7 | 0.010000 | 2022-10-25 |
| 8 | 0.010500 | 2022-08-18 |
| 9 | 0.009000 | 2022-06-17 |
| 10 | 0.008900 | 2022-04-26 |
| 11 | 0.009200 | 2022-03-29 |
| 12 | 0.011700 | 2022-02-22 |
| 13 | 0.008300 | 2021-08-27 |
| 14 | 0.008700 | 2021-06-22 |
| 15 | 0.003800 | 2021-03-16 |
| 16 | 0.007300 | 2021-01-26 |
| 17 | 0.007100 | 2020-12-07 |
| 18 | 0.010600 | 2020-04-21 |
| 19 | 0.013000 | 2020-01-17 |
| 20 | 0.020700 | 2019-10-29 |
| 21 | 0.011000 | 2019-02-26 |