前海开源乾盛定开债A
(005720)公募债券型
1.0373
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2795
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：31.40%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：刘静 林悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.017000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.013000 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.009500 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.008000 | 2023-06-28 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-29 |
| 7 | 0.014500 | 2022-10-27 |
| 8 | 0.014000 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.025300 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.006000 | 2021-06-22 |
| 11 | 0.008000 | 2021-03-16 |
| 12 | 0.003200 | 2020-11-30 |
| 13 | 0.010000 | 2020-08-19 |
| 14 | 0.007000 | 2020-04-30 |
| 15 | 0.002000 | 2020-03-31 |
| 16 | 0.007000 | 2020-03-10 |
| 17 | 0.043000 | 2020-01-07 |
| 18 | 0.016000 | 2019-02-26 |
| 19 | 0.010700 | 2018-09-20 |
| 20 | 0.013000 | 2018-06-28 |