前海联合泓瑞定开债券
(005722)公募债券型
1.1212
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2668
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：29.30%
- 成立日期：2018-03-07
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2021-08-13 |
| 2 | 0.014900 | 2021-04-22 |
| 3 | 0.009900 | 2020-12-17 |
| 4 | 0.010000 | 2020-09-10 |
| 5 | 0.017000 | 2020-05-21 |
| 6 | 0.015000 | 2020-01-13 |
| 7 | 0.017000 | 2019-09-24 |
| 8 | 0.017600 | 2019-02-21 |
| 9 | 0.023200 | 2018-09-20 |