交银致远智投混合
(005724)公募混合型
1.0352
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-06-02]
1.0352
累计净值 [2020-06-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.92 | 0.82 | 0.19 | 10.15% | 20.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 28.55% | 25.37% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2019-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 20.32% | 20.59% | 0.49 | 58.85% | 58.65% | 0.16 | 19.76% | 19.69% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2019-09-30 | 0.82 | 0.82 | 0.19 | 23.40% | 23.65% | 0.49 | 59.75% | 59.55% | 0.13 | 16.21% | 16.16% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |
| 2019-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.13 | 15.91% | 16.20% | 0.49 | 60.24% | 60.03% | 0.19 | 23.70% | 23.62% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2019-03-31 | 2.56 | 2.35 | 0.52 | 13.37% | 20.28% | 0.10 | 4.28% | 3.94% | 0.34 | 14.24% | 13.10% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2018-12-31 | 2.45 | 2.23 | 0.43 | 9.40% | 17.43% | 1.94 | 87.11% | 79.39% | 0.03 | 1.36% | 1.24% | 0.05 | 2.13% | 1.94% |
| 2018-09-30 | 2.43 | 2.27 | 0.38 | 10.05% | 15.81% | 1.95 | 85.62% | 80.14% | 0.07 | 3.24% | 3.03% | 0.02 | 1.09% | 1.02% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |