国泰价值精选灵活配置混合A
(005726)公募混合型
2.4743
2.21%+0.0548
单位净值 [2025-09-30]
2.4743
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：18.17%
- 最近一季：33.42%
- 最近半年：33.87%
- 今年以来：42.06%
- 最近一年：36.33%
- 最近两年：27.34%
- 最近三年：22.44%
- 成立以来：147.43%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：王阳 郑浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-06 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金（国泰价值精选灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-06 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-01-04 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |