嘉实中创400ETF联接C
(005727)公募股票型ETF联接指数型
1.3017
0.74%+0.0097
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：21.89%
- 最近半年：23.42%
- 今年以来：29.02%
- 最近一年：35.13%
- 最近两年：32.22%
- 最近三年：35.55%
- 成立以来：31.18%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.67% |
0.00 |
6295.57 |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.67% |
0.00 |
6295.57 |
|
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.67% |
0.00 |
5492.86 |
0.00 (-0.42%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.67% |
0.00 |
5492.86 |
|
0.00 (-0.42%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.25% |
0.00 |
4565.43 |
0.00 (1.65%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.25% |
0.00 |
4565.43 |
|
0.00 (1.65%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.90% |
0.00 |
5068.42 |
0.00 (-1.91%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.90% |
0.00 |
5068.42 |
|
0.00 (-1.91%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.99% |
0.00 |
5338.63 |
0.00 (0.47%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.99% |
0.00 |
5338.63 |
|
0.00 (0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.46% |
0.00 |
5385.14 |
0.00 (-1.25%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.46% |
0.00 |
5385.14 |
|
0.00 (-1.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.21% |
0.00 |
5705.96 |
0.00 (2.17%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.21% |
0.00 |
5705.96 |
|
0.00 (2.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.38% |
0.00 |
5934.19 |
0.00 (-2.25%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.38% |
0.00 |
5934.19 |
|
0.00 (-2.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.13% |
0.00 |
5403.11 |
0.00 (0.21%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.13% |
0.00 |
5403.11 |
|
0.00 (0.21%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.34% |
0.00 |
5207.61 |
0.00 (1.75%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.34% |
0.00 |
5207.61 |
|
0.00 (1.75%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.09% |
0.00 |
5994.43 |
0.00 (-0.23%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.09% |
0.00 |
5994.43 |
|
0.00 (-0.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.86% |
0.00 |
5956.00 |
0.00 (-0.02%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.86% |
0.00 |
5956.00 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.84% |
0.00 |
6956.86 |
0.00 (-0.89%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.84% |
0.00 |
6956.86 |
|
0.00 (-0.89%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.95% |
0.00 |
6824.60 |
0.00 (-1.28%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.95% |
0.00 |
6824.60 |
|
0.00 (-1.28%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.67% |
0.00 |
7250.52 |
0.00 (0.51%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.67% |
0.00 |
7250.52 |
|
0.00 (0.51%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.18% |
0.00 |
7131.65 |
0.00 (0.93%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
92.18% |
0.00 |
7131.65 |
|
0.00 (0.93%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.11% |
0.00 |
9297.25 |
0.00 (-1.65%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.11% |
0.00 |
9297.25 |
|
0.00 (-1.65%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.46% |
0.00 |
9630.22 |
0.00 (2.93%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.46% |
0.00 |
9630.22 |
|
0.00 (2.93%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.39% |
0.00 |
10774.57 |
0.00 (-2.69%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
94.39% |
0.00 |
10774.57 |
|
0.00 (-2.69%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.70% |
0.00 |
10436.24 |
0.00 (2.29%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.70% |
0.00 |
10436.24 |
|
0.00 (2.29%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.99% |
0.00 |
11498.28 |
0.00 (-0.49%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.99% |
0.00 |
11498.28 |
|
0.00 (-0.49%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.50% |
0.00 |
11396.18 |
0.00 (-2.32%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.50% |
0.00 |
11396.18 |
|
0.00 (-2.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.18% |
0.00 |
11548.32 |
0.00 (2.08%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
91.18% |
0.00 |
11548.32 |
|
0.00 (2.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.26% |
0.00 |
14304.71 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
93.26% |
0.00 |
14304.71 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>