财通睿智6个月定开债
(005731)公募债券型
0.9973
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2593
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：28.83%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.015000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.006000 | 2023-11-16 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.010000 | 2022-10-26 |
| 10 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.010000 | 2022-03-16 |
| 12 | 0.020000 | 2021-11-11 |
| 13 | 0.010000 | 2021-06-18 |
| 14 | 0.010000 | 2021-03-12 |
| 15 | 0.006000 | 2020-12-23 |
| 16 | 0.009000 | 2020-09-16 |
| 17 | 0.020000 | 2020-03-20 |
| 18 | 0.030000 | 2019-09-23 |
| 19 | 0.030000 | 2019-01-28 |