华夏沪港通恒生ETF联接C

(005734)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.5232 0.75%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.5232
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：7.06%
  • 最近一季：11.85%
  • 最近半年：14.77%
  • 今年以来：33.64%
  • 最近一年：32.34%
  • 最近两年：60.03%
  • 最近三年：66.25%
  • 成立以来：19.57%
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金经理：李俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 26.96 26.84 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.13 4.20% 4.18% 0.07 0.25% 0.25%
2024-09-30 24.90 24.04 0.54 2.26% 2.19% 0.00 0.00% 0.00% 1.30 5.40% 5.21% 0.79 3.28% 3.16%
2024-06-30 20.59 20.01 0.06 0.32% 0.31% 0.00 0.00% 0.00% 1.23 6.13% 5.96% 0.03 0.15% 0.15%
2024-03-31 19.91 19.70 0.02 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00% 1.15 5.81% 5.75% 0.01 0.05% 0.06%
2024-03-30 19.91 19.70 0.02 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00% 1.15 5.81% 5.75% 0.01 0.05% 0.06%
2023-12-31 23.06 23.01 0.14 0.60% 0.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 2.64% 2.64% 0.47 2.05% 2.05%
2023-09-30 24.49 24.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.95 3.89% 3.88% 0.01 0.04% 0.04%
2023-06-30 16.88 16.87 0.13 0.78% 0.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.48 2.87% 2.87% 0.01 0.07% 0.07%
2023-03-31 16.15 16.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.52 3.21% 3.20% 0.02 0.12% 0.12%
2023-03-30 16.15 16.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.52 3.21% 3.20% 0.02 0.12% 0.12%
2022-12-31 18.48 18.44 0.07 0.35% 0.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 2.33% 2.33% 0.03 0.15% 0.15%
2022-09-30 14.02 14.00 0.15 1.04% 1.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 2.69% 2.69% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 15.09 15.00 0.22 1.43% 1.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 1.02% 1.01% 0.05 0.34% 0.33%
2022-03-31 14.22 14.16 0.59 4.17% 4.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 2.48% 2.47% 0.01 0.09% 0.09%
2022-03-30 14.22 14.16 0.59 4.17% 4.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 2.48% 2.47% 0.01 0.09% 0.09%
2021-12-31 10.67 10.64 0.36 3.37% 3.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 2.76% 2.75% 0.01 0.08% 0.08%
2021-09-30 9.51 9.49 0.63 6.42% 6.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 2.78% 2.78% 0.00 0.02% 0.02%
2021-06-30 10.24 10.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 2.85% 2.81% 0.63 6.21% 6.11%
2021-03-31 13.20 13.03 0.03 0.20% 0.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 3.33% 3.29% 0.01 0.10% 0.10%
2021-03-30 13.20 13.03 0.03 0.20% 0.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 3.33% 3.29% 0.01 0.10% 0.10%
2020-12-31 10.13 10.00 0.10 1.02% 1.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.88% 1.85% 0.14 1.38% 1.37%
2020-09-30 8.81 8.19 0.45 5.52% 5.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.53 6.50% 6.04% 0.03 0.38% 0.36%
2020-06-30 12.26 10.64 0.07 0.68% 0.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 3.52% 3.05% 1.85 17.37% 15.08%
2020-03-31 11.60 11.55 0.61 5.31% 5.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 2.57% 2.56% 0.04 0.39% 0.39%
2020-03-30 11.60 11.55 0.61 5.31% 5.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 2.57% 2.56% 0.04 0.39% 0.39%
2019-12-31 10.80 10.72 0.33 3.10% 3.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 3.23% 3.21% 0.13 1.26% 1.25%
2019-09-30 9.29 9.28 0.64 6.88% 6.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 2.79% 2.79% 0.00 0.02% 0.02%
2019-06-30 7.06 7.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 2.44% 2.43% 0.00 0.04% 0.04%
2019-03-31 7.11 7.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 2.97% 2.97% 0.01 0.11% 0.11%
2019-03-30 7.11 7.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 2.97% 2.97% 0.01 0.11% 0.11%
2018-12-31 7.89 7.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 1.46% 1.46% 0.00 0.00% 0.00%
2018-09-30 8.92 8.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 1.38% 1.37% 0.01 0.06% 0.06%
2018-06-30 13.29 13.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 1.68% 1.67% 0.01 0.06% 0.07%
2018-03-31 14.98 12.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.46 19.53% 16.40% 0.14 1.10% 0.93%
2018-03-30 14.98 12.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.46 19.53% 16.40% 0.14 1.10% 0.93%