中欧兴华债券
(005736)公募债券型
1.0507
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2655
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：29.33%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：苏佳 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012800 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.010300 | 2024-04-17 |
| 3 | 0.007700 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.007100 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.018000 | 2023-06-15 |
| 6 | 0.048200 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.035000 | 2022-10-12 |
| 8 | 0.015700 | 2021-03-18 |
| 9 | 0.040000 | 2020-01-14 |
| 10 | 0.020000 | 2019-03-19 |