易方达恒信定期开放债券
(005740)公募债券型
1.0362
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2772
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：30.43%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.005000 | 2024-11-27 |
| 3 | 0.025000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.030000 | 2023-11-22 |
| 5 | 0.040000 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.022000 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.039000 | 2021-11-18 |
| 8 | 0.019000 | 2020-10-27 |
| 9 | 0.040000 | 2019-10-11 |
| 10 | 0.019000 | 2018-10-11 |