国泰聚利价值定开混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3358.51	12.30%	51.85%
金融业	1770.01	6.48%	27.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	736.54	2.70%	11.37%
交通运输、仓储和邮政业	387.94	1.42%	5.99%
租赁和商务服务业	224.00	0.82%	3.46%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2739.12	10.25%	65.91%
金融业	865.52	3.24%	20.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	536.80	2.01%	12.92%
交通运输、仓储和邮政业	14.31	0.05%	0.34%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6221.23	11.09%	78.28%
水利、环境和公共设施管理业	619.87	1.11%	7.80%
金融业	583.32	1.04%	7.34%
房地产业	479.15	0.85%	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	37.27	0.07%	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.38	0.01%	0.08%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7951.80	14.25%	85.15%
房地产业	1000.21	1.79%	10.71%
金融业	379.98	0.68%	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.27	0.01%	0.07%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8893.48	12.26%	78.54%
房地产业	1026.82	1.42%	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	894.60	1.23%	7.90%
金融业	507.00	0.70%	4.48%
水利、环境和公共设施管理业	1.91	0.00%	0.02%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13167.28	10.59%	59.51%
金融业	6415.30	5.16%	28.99%
交通运输、仓储和邮政业	1561.75	1.26%	7.06%
建筑业	529.05	0.43%	2.39%
教育	402.00	0.32%	1.82%
批发和零售业	37.63	0.03%	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.71	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13304.98	10.80%	60.99%
批发和零售业	2419.16	1.96%	11.09%
金融业	1866.00	1.51%	8.55%
交通运输、仓储和邮政业	1585.56	1.29%	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1197.54	0.97%	5.49%
科学研究和技术服务业	969.88	0.79%	4.45%
教育	409.50	0.33%	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.03%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.05%
建筑业	7.73	0.01%	0.04%
卫生和社会工作	7.19	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13231.77	9.20%	58.06%
交通运输、仓储和邮政业	4521.38	3.14%	19.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	3120.61	2.17%	13.69%
建筑业	1207.50	0.84%	5.30%
科学研究和技术服务业	694.87	0.48%	3.05%
金融业	8.26	0.01%	0.04%
卫生和社会工作	6.51	0.00%	0.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12159.63	8.37%	78.22%
租赁和商务服务业	1163.74	0.80%	7.49%
文化、体育和娱乐业	695.80	0.48%	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	690.48	0.48%	4.44%
科学研究和技术服务业	532.81	0.37%	3.43%
房地产业	267.45	0.18%	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	35.89	0.02%	0.23%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1993.70	3.73%	61.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	726.00	1.36%	22.50%
金融业	381.00	0.71%	11.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.31	0.18%	3.05%
科学研究和技术服务业	27.20	0.05%	0.84%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3272.36	6.13%	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1704.12	3.19%	33.10%
住宿和餐饮业	105.60	0.20%	2.05%
科学研究和技术服务业	41.65	0.08%	0.81%
批发和零售业	22.85	0.04%	0.44%
卫生和社会工作	2.57	0.00%	0.05%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4137.03	4.63%	94.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	90.08	0.10%	2.06%
科学研究和技术服务业	59.96	0.07%	1.37%
批发和零售业	45.97	0.05%	1.05%
文化、体育和娱乐业	11.88	0.01%	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	7.27	0.01%	0.17%
金融业	6.97	0.01%	0.16%
住宿和餐饮业	4.88	0.01%	0.11%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.04%
建筑业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17196.20	13.47%	77.30%
金融业	4512.60	3.53%	20.29%
采矿业	406.95	0.32%	1.83%
科学研究和技术服务业	81.36	0.06%	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.38	0.01%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	9.03	0.01%	0.04%
批发和零售业	7.77	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	6.81	0.01%	0.03%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8834.81	6.98%	67.39%
金融业	3726.73	2.95%	28.43%
科学研究和技术服务业	517.29	0.41%	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.72	0.01%	0.10%
批发和零售业	9.56	0.01%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.00%	0.03%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29836.20	12.65%	89.54%
金融业	3324.00	1.41%	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.27	0.06%	0.41%
批发和零售业	13.02	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	9.39	0.00%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35278.37	14.89%	79.26%
金融业	8929.81	3.77%	20.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	289.39	0.12%	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.92	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7332.30	7.56%	54.02%
金融业	4367.30	4.51%	32.18%
建筑业	965.05	1.00%	7.11%
采矿业	782.00	0.81%	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	115.47	0.12%	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.01%	0.04%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15827.92	17.03%	88.43%
金融业	2050.68	2.21%	11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.07	0.02%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6676.10	10.02%	62.36%
采矿业	2520.14	3.78%	23.54%
金融业	1492.38	2.24%	13.94%
科学研究和技术服务业	14.97	0.02%	0.14%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9690.04	14.94%	78.64%
金融业	1670.95	2.58%	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	948.84	1.46%	7.70%
科学研究和技术服务业	10.77	0.02%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6496.86	17.79%	73.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1322.34	3.62%	15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	521.29	1.43%	5.91%
金融业	474.79	1.30%	5.39%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4630.15	13.30%	54.65%
金融业	2981.21	8.56%	35.19%
科学研究和技术服务业	498.00	1.43%	5.88%
采矿业	187.30	0.54%	2.21%
农、林、牧、渔业	168.90	0.49%	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.05%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	321.32	1.20%	95.05%
金融业	13.43	0.05%	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.97%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4046.63	16.29%	58.67%
金融业	1189.72	4.79%	17.25%
采矿业	572.40	2.30%	8.30%
交通运输、仓储和邮政业	444.15	1.79%	6.44%
房地产业	407.23	1.64%	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	237.55	0.96%	3.44%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	190.23	0.58%	44.87%
金融业	182.61	0.56%	43.07%
采矿业	51.10	0.16%	12.05%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2045.57	5.43%	83.15%
建筑业	414.60	1.10%	16.85%