银河庭芳3个月定开债券
(005749)公募债券型
1.1350
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2643
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：28.79%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1350 | 1.2643 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.1341 | 1.2634 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1341 | 1.2634 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1340 | 1.2633 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1342 | 1.2635 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.1353 | 1.2646 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1360 | 1.2653 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1358 | 1.2651 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1364 | 1.2657 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1368 | 1.2661 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河庭芳3个月定开债券 | -0.03% | -0.13% | -0.36% | 0.61% | 2.92% | 0.23% |
| 同类型排名 | 4478/7089 | 4781/7089 | 5137/7089 | 4602/7089 | 1977/7089 | 5026/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 210 |
基金经理
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刘铭 上任时间：2018-03-14
刘铭先生:硕士研究生学历,曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理,2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河基金管理有限公司2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-04 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 |
| 2025-07-01 | 银河基金管理有限公司2025年半年度基金资产净值表 |
| 2025-06-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-12 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-07 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-07 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-25 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-02 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银河基金管理有限公司2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 |
| 2024-12-23 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 |
| 2024-12-16 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务并参加费率优惠的公告 |