金鹰添盛定开债券
(005752)公募债券型
1.0382
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：25.53%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0382 | 1.2324 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0374 | 1.2316 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0376 | 1.2318 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0375 | 1.2317 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0377 | 1.2319 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0389 | 1.2331 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0400 | 1.2342 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0395 | 1.2337 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0405 | 1.2347 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0412 | 1.2354 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盛定开债券 | -0.07% | -0.30% | -0.60% | 0.54% | 2.45% | 0.09% |
| 同类型排名 | 5410/7089 | 6045/7089 | 5929/7089 | 4951/7089 | 2862/7089 | 5385/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 203 |
基金经理
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林暐 上任时间：2019-07-12
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧
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