金鹰添盛定开债券
(005752)公募债券型
1.0382
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2324
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：25.53%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.011000 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.010200 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.010000 | 2023-04-17 |
| 6 | 0.010000 | 2022-10-27 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-16 |
| 8 | 0.020000 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.011000 | 2021-06-18 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-26 |
| 11 | 0.011000 | 2020-05-20 |
| 12 | 0.012000 | 2020-03-23 |
| 13 | 0.048000 | 2020-01-09 |