宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募债券型- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：27.41%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0169 | 1.2483 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0160 | 1.2474 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0161 | 1.2475 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0160 | 1.2474 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0163 | 1.2477 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0176 | 1.2490 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0184 | 1.2498 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0180 | 1.2494 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0189 | 1.2503 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0195 | 1.2509 | 0.09% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | -0.07% | -0.21% | -0.60% | 0.56% | 2.22% | 0.23% |
| 同类型排名 | 5411/7089 | 5501/7089 | 5930/7089 | 4851/7089 | 3490/7089 | 5027/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 259 |
余罗畅 上任时间：2024-08-29
余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。 展开∨ 收起∧
蔡熠阳 上任时间：2024-08-29
蔡熠阳先生:中国国籍,毕业于上海财经大学金融专业,硕士研究生。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司,历任产业研究组组长、基金经理助理;自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固收研究部副总经理(主持工作),现任固收研究部副总经理(主持工作)兼基金经理、投资决策委员会成员。具有基金从业资格。2023年9月25日起担任宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-21 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-13 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-22 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-07 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-22 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-13 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-05 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2024-11-02 | 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |