招商MSCI中国A股国际ETF联接C

(005762)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.5915 1.33%+0.0212
单位净值 [2025-09-29]
1.5915
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.24%
  • 最近一季:17.91%
  • 最近半年:18.74%
  • 今年以来:18.62%
  • 最近一年:26.44%
  • 最近两年:28.40%
  • 最近三年:23.62%
  • 成立以来:59.15%
  • 成立日期:2018-04-13
  • 基金经理:范刚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300919 中伟股份 0.01% 0.06 9.94 62.54% 0.00 (0.00%)
2 300894 火星人 0.00% 0.06 4.27 26.86% 0.00 (0.00%)
3 300926 博俊科技 0.00% 0.04 0.80 5.01% 新增
4 300927 江天化学 0.00% 0.02 0.65 4.11% 新增
5 600704 物产中大 0.00% 0.03 0.24 1.48% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300999 金龙鱼 0.07% 0.77 58.31 63.35% 0.00 (0.00%)
2 688679 通源环境 0.01% 0.31 4.62 5.02% 0.00 (0.00%)
3 300919 中伟股份 0.01% 0.06 4.47 4.85% 0.00 (0.00%)
4 300910 瑞丰新材 0.00% 0.05 3.36 3.65% 0.00 (0.00%)
5 300909 汇创达 0.00% 0.04 1.58 1.71% 0.00 (0.00%)
6 300908 仲景食品 0.00% 0.03 1.52 1.65% 0.00 (0.00%)
7 300900 广联航空 0.00% 0.09 3.15 3.42% 0.00 (0.00%)
8 300898 熊猫乳品 0.00% 0.05 1.76 1.91% 0.00 (0.00%)
9 300894 火星人 0.00% 0.06 2.49 2.71% 0.00 (0.00%)
10 300884 狄耐克 0.00% 0.05 1.83 1.99% 0.00 (0.00%)
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