中欧潜力价值灵活配置混合C

(005764)公募混合型定向增发
2.2092 1.46%+0.0322
单位净值 [2025-09-30]
2.3909
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.54%
  • 最近一季:24.45%
  • 最近半年:22.50%
  • 今年以来:27.91%
  • 最近一年:24.04%
  • 最近两年:18.46%
  • 最近三年:30.33%
  • 成立以来:156.11%
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金经理:付倍佳 沈悦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.64亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:12.29亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧潜力价值灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000807 云铝股份 6.31% 484.24 7738.20 7.12% 0.00 (新增)
2 600050 中国联通 5.35% 1228.82 6561.90 6.04% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 5.33% 334.81 6528.80 6.01% 0.00 (新增)
4 600031 三一重工 4.65% 317.81 5704.69 5.25% 0.00 (新增)
5 000425 徐工机械 4.52% 713.14 5541.10 5.10% 0.00 (新增)
6 000338 潍柴动力 4.22% 336.37 5173.37 4.76% 0.00 (新增)
7 002311 海大集团 3.43% 71.71 4201.49 3.87% 0.00 (新增)
8 600183 生益科技 3.40% 138.11 4164.02 3.83% 0.00 (新增)
9 688525 佰维存储 3.18% 57.76 3893.30 3.58% 0.00 (新增)
10 601318 中国平安 3.04% 67.23 3729.92 3.43% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000807 云铝股份 6.61% 516.90 8963.09 7.44% 516.90 (100.00%)
2 000333 美的集团 5.70% 98.44 7727.54 6.41% 98.44 (100.00%)
3 002916 深南电路 5.60% 60.23 7593.22 6.30% 60.23 (100.00%)
4 600741 华域汽车 4.45% 334.19 6035.50 5.01% 334.19 (100.00%)
5 000425 徐工机械 4.44% 697.77 6014.78 4.99% 697.77 (100.00%)
6 601800 中国交建 4.18% 618.56 5659.85 4.70% 618.56 (100.00%)
7 600050 中国联通 4.17% 1015.41 5645.68 4.69% 1015.41 (100.00%)
8 002475 立讯精密 4.10% 135.73 5550.00 4.61% 135.73 (100.00%)
9 000338 潍柴动力 4.07% 336.37 5519.83 4.58% 336.37 (100.00%)
10 601899 紫金矿业 3.44% 257.06 4657.93 3.87% 257.06 (100.00%)
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