平安合瑞定开债
(005766)公募债券型
1.0551
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3207
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：35.63%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：李晓天 田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053200 | 2024-10-14 |
| 2 | 0.030000 | 2023-10-12 |
| 3 | 0.020000 | 2023-05-25 |
| 4 | 0.010000 | 2022-01-24 |
| 5 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 6 | 0.021000 | 2021-05-19 |
| 7 | 0.032500 | 2020-12-28 |
| 8 | 0.035000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.043900 | 2019-12-16 |