信澳中证沪港深高股息精选

(005770)公募股票型指数型
0.7339 -1.71%-0.0126
单位净值 [2023-06-21]
0.7339
累计净值 [2023-06-21]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月:-1.46%
  • 最近一季:-4.59%
  • 最近半年:0.27%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:-11.54%
  • 最近两年:-31.10%
  • 最近三年:-27.64%
  • 成立以来:-26.62%
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.15亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:信达澳亚
实时情况
信澳中证沪港深高股息精选 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002233 塔牌集团 0.73% 1.32 9.37 3.13% 新增
2 000830 鲁西化工 0.70% 0.72 8.92 2.98% 新增
3 01888 建滔积层板 0.69% 1.15 8.81 2.94% 新增
4 600389 江山股份 0.66% 0.19 8.38 2.79% 新增
5 02343 太平洋航运 0.63% 3.40 8.02 2.67% 新增
6 601216 君正集团 0.57% 1.82 7.26 2.42% 新增
7 601636 旗滨集团 0.52% 0.58 6.61 2.20% 新增
8 01378 中国宏桥 0.52% 1.00 6.58 2.20% 新增
9 002088 鲁阳节能 0.51% 0.28 6.47 2.16% 新增
10 601339 百隆东方 0.51% 1.15 6.55 2.19% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 0.75% 0.37 8.32 5.60% 0.20 (53.45%)
2 000895 双汇发展 0.40% 0.18 4.40 2.97% 0.10 (55.56%)
3 00303 VTECH HOLDINGS 0.40% 0.11 4.48 3.02% 0.03 (27.27%)
4 300327 中颖电子 0.36% 0.12 4.03 2.72% 0.11 (90.91%)
5 00151 中国旺旺 0.33% 0.80 3.71 2.50% 0.30 (37.50%)
6 601000 唐山港 0.32% 1.37 3.53 2.38% 0.52 (37.96%)
7 600449 宁夏建材 0.31% 0.29 3.40 2.29% 0.11 (37.93%)
8 603566 普莱柯 0.31% 0.12 3.40 2.29% 0.07 (58.33%)
9 00867 康哲药业 0.31% 0.40 3.39 2.28% 0.10 (25.00%)
10 00914 海螺水泥 0.30% 0.15 3.38 2.28% 0.05 (33.33%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00303 VTECH HOLDINGS 3.66% 0.08 4.22 3.99% -0.01 (-12.50%)
2 601225 陕西煤业 3.12% 0.17 3.60 3.40% 0.00 (0.00%)
3 00868 信义玻璃 2.79% 0.20 3.22 3.04% 0.00 (0.00%)
4 00867 康哲药业 2.72% 0.30 3.14 2.97% 0.00 (0.00%)
5 00151 中国旺旺 2.53% 0.50 2.92 2.76% 0.00 (0.00%)
6 00914 海螺水泥 2.52% 0.10 2.91 2.75% 0.00 (0.00%)
7 01313 华润水泥控股 2.34% 0.60 2.70 2.55% 0.00 (0.00%)
8 600720 祁连山 2.15% 0.20 2.48 2.34% 新增
9 000895 双汇发展 2.03% 0.08 2.34 2.21% 新增
10 600801 华新水泥 2.03% 0.12 2.34 2.21% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00303 VTECH HOLDINGS 3.56% 0.09 4.16 3.85% 新增
2 00914 海螺水泥 2.79% 0.10 3.27 3.02% 新增
3 01313 华润水泥控股 2.72% 0.60 3.18 2.94% 新增
4 00868 信义玻璃 2.63% 0.20 3.08 2.85% 新增
5 00867 康哲药业 2.57% 0.30 3.00 2.78% 新增
6 00151 中国旺旺 2.51% 0.50 2.94 2.71% 新增
7 601225 陕西煤业 2.39% 0.17 2.80 2.59% -0.02 (-11.76%)
8 002233 塔牌集团 2.35% 0.25 2.75 2.54% -0.05 (-20.00%)
9 601000 唐山港 2.17% 0.85 2.53 2.34% -0.16 (-18.82%)
10 600449 宁夏建材 2.16% 0.18 2.53 2.34% -0.03 (-16.67%)
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