鑫元常利定开债
(005779)公募债券型
1.0329
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3306
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：36.65%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0329 | 1.3306 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0322 | 1.3299 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0326 | 1.3303 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0325 | 1.3302 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0325 | 1.3302 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0333 | 1.3310 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0339 | 1.3316 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0335 | 1.3312 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0341 | 1.3318 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0346 | 1.3323 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元常利定开债 | -0.04% | -0.17% | -0.37% | 0.39% | 0.62% | -0.10% |
| 同类型排名 | 4740/7089 | 5143/7089 | 5178/7089 | 5532/7089 | 6019/7089 | 5888/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 224 |
基金经理
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颜昕 上任时间：2025-02-18
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-21 | 鑫元基金管理有限公司鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-02-21 | 元基金管理有限公司鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-02-18 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-27 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |