鑫元常利定开债

(005779)公募债券型
+添加自选
1.0329 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3306
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：-0.37%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：-0.10%
  • 最近一年：0.62%
  • 最近两年：7.47%
  • 最近三年：10.65%
  • 成立以来：36.65%
  • 成立日期：2018-03-22
  • 基金经理：颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图