鑫元增利定开债发起式
(005780)公募债券型
1.0541
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3072
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：31.43%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.029000 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.048750 | 2023-02-03 |
| 4 | 0.030200 | 2021-06-23 |
| 5 | 0.033500 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.010200 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.010200 | 2019-12-12 |
| 8 | 0.013400 | 2019-09-05 |
| 9 | 0.017000 | 2019-05-09 |
| 10 | 0.027000 | 2018-12-10 |