创金合信汇益纯债一年定开债A
(005782)公募债券型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：35.21%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：吕沂洋 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0335 | 1.3120 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0335 | 1.3120 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0334 | 1.3119 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0333 | 1.3118 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0332 | 1.3117 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0330 | 1.3115 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0330 | 1.3115 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.0311 | 1.3096 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0312 | 1.3097 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0306 | 1.3091 | -0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信汇益纯债一年定开债A | 0.05% | 0.07% | -0.21% | 1.07% | 3.11% | 1.21% |
| 同类型排名 | 1859/7089 | 2044/7089 | 4526/7089 | 2248/7089 | 1791/7089 | 2286/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.95亿份 | 109 |
郑振源 上任时间：2018-06-26
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
吕沂洋 上任时间：2025-09-11
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-18 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-09-17 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2025年9月）招募说明书（更新） |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议(2025年9月修订) |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同(2025年9月修订) |
| 2025-09-16 | 关于创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-09-12 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-11 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-11 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-26 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |