创金合信汇益纯债一年定开债A
(005782)公募债券型
1.0335
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3120
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：35.21%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：吕沂洋 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-07-15 |
| 2 | 0.027700 | 2022-07-18 |
| 3 | 0.005300 | 2021-07-22 |
| 4 | 0.025500 | 2021-06-16 |
| 5 | 0.016700 | 2020-09-18 |
| 6 | 0.016500 | 2020-06-10 |
| 7 | 0.004000 | 2020-03-25 |
| 8 | 0.016000 | 2020-02-12 |
| 9 | 0.014900 | 2019-11-13 |
| 10 | 0.023400 | 2019-08-19 |
| 11 | 0.015000 | 2019-04-29 |
| 12 | 0.025000 | 2019-02-15 |
| 13 | 0.008500 | 2018-08-29 |