创金合信汇益纯债一年定开债A
(005782)公募债券型
1.0335
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3120
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：35.21%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：吕沂洋 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-18 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2025-09-17 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2025年9月）招募说明书（更新） |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议(2025年9月修订) |
| 2025-09-16 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同(2025年9月修订) |
| 2025-09-16 | 关于创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-09-12 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-11 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-11 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-26 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |