创金合信汇誉六个月定开债A
(005784)公募债券型
1.0117
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2973
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：33.58%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：郑振源 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.043000 | 2024-11-08 |
| 3 | 0.036000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.016700 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.039000 | 2021-11-16 |
| 6 | 0.020200 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.014900 | 2020-06-10 |
| 8 | 0.004000 | 2020-03-25 |
| 9 | 0.018000 | 2020-02-12 |
| 10 | 0.010000 | 2019-11-13 |
| 11 | 0.023800 | 2019-08-19 |
| 12 | 0.015000 | 2019-04-29 |
| 13 | 0.030000 | 2019-02-15 |