创金合信汇誉六个月定开债C
(005785)公募债券型
1.0087
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2745
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：30.70%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：郑振源 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.037000 | 2024-11-08 |
| 3 | 0.036000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.010100 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.039000 | 2021-11-16 |
| 6 | 0.019200 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.014100 | 2020-06-10 |
| 8 | 0.004000 | 2020-03-25 |
| 9 | 0.017000 | 2020-02-12 |
| 10 | 0.008600 | 2019-11-13 |
| 11 | 0.023800 | 2019-08-19 |
| 12 | 0.012000 | 2019-04-29 |
| 13 | 0.030000 | 2019-02-15 |