中邮纯债汇利定开债
(005786)公募债券型
0.9979
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2336
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：25.71%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.021000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.011000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.005300 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.011000 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.005500 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.011000 | 2022-10-25 |
| 9 | 0.020000 | 2022-06-17 |
| 10 | 0.016000 | 2022-03-18 |
| 11 | 0.020000 | 2021-06-11 |
| 12 | 0.005000 | 2020-12-11 |
| 13 | 0.011000 | 2020-07-10 |
| 14 | 0.004000 | 2020-04-10 |
| 15 | 0.008000 | 2020-03-02 |
| 16 | 0.005000 | 2019-12-27 |
| 17 | 0.030500 | 2019-10-18 |
| 18 | 0.011400 | 2019-02-14 |