银河景行3个月定开债
(005790)公募债券型
1.0637
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2954
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：33.34%
- 成立日期：2018-06-13
- 基金经理：何晶 魏璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.006500 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.017000 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.017000 | 2023-07-07 |
| 5 | 0.018000 | 2022-08-26 |
| 6 | 0.025000 | 2022-01-14 |
| 7 | 0.015000 | 2021-07-02 |
| 8 | 0.007000 | 2021-04-02 |
| 9 | 0.009000 | 2020-12-04 |
| 10 | 0.005000 | 2020-09-22 |
| 11 | 0.018500 | 2020-06-16 |
| 12 | 0.020000 | 2020-02-25 |
| 13 | 0.017200 | 2019-10-18 |
| 14 | 0.012000 | 2019-06-25 |
| 15 | 0.014500 | 2019-03-26 |
| 16 | 0.022000 | 2018-12-14 |