华夏鼎福三个月定开债A
(005791)公募债券型
1.0388
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2532
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：28.07%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013300 | 2025-05-15 |
| 2 | 0.014000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.007900 | 2024-08-14 |
| 4 | 0.014000 | 2024-04-18 |
| 5 | 0.012500 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.005000 | 2023-06-14 |
| 7 | 0.010000 | 2023-05-19 |
| 8 | 0.005000 | 2023-02-17 |
| 9 | 0.005000 | 2022-11-17 |
| 10 | 0.005000 | 2022-09-28 |
| 11 | 0.007500 | 2022-08-19 |
| 12 | 0.005000 | 2022-06-17 |
| 13 | 0.005000 | 2022-05-19 |
| 14 | 0.005000 | 2022-03-23 |
| 15 | 0.003300 | 2021-12-17 |
| 16 | 0.007100 | 2021-11-25 |
| 17 | 0.011700 | 2021-09-22 |
| 18 | 0.009200 | 2021-05-31 |
| 19 | 0.003100 | 2021-03-18 |
| 20 | 0.023000 | 2020-04-21 |
| 21 | 0.029600 | 2020-01-14 |
| 22 | 0.013200 | 2019-02-26 |