工银印度基金美元

(005801)公募QDIILOF
+添加自选
0.2059 -0.39%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
0.2059
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-1.53%
  • 最近一季：-4.50%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：-1.86%
  • 最近一年：-11.90%
  • 最近两年：11.60%
  • 最近三年：18.74%
  • 成立以来：-79.41%
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金经理：刘伟琳 刘子豪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.51亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：工银瑞信
发表日期 标题
2025-08-22 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-08-14 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2025-07-31 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2025-07-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-03 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-07-02 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-06-30 关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2025-06-30 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2025-06-21 关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2025-06-18 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-06-16 关于调整工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2025-06-11 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）（美元份额）基金产品资料概要更新
2025-06-11 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第3号）
2025-06-09 关于恢复并限制工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）大额申购、定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2025-06-06 关于恢复并限制工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-06-04 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）继续暂停申购、定期定额投资业务的提示性公告
2025-05-23 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）因境外主要投资市场节假日暂停赎回业务的公告
2025-05-14 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）继续暂停申购、定期定额投资业务的提示性公告