前海开源裕源(FOF)
(005809)公募FOF
2.2517
0.59%+0.0132
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：21.14%
- 最近半年：27.21%
- 今年以来：35.82%
- 最近一年：46.84%
- 最近两年：37.77%
- 最近三年：39.27%
- 成立以来：125.17%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：刘田 李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
2.2517 |
2.2517 |
0.59% |
| 2 |
2025-09-23 |
2.2386 |
2.2386 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
2.2442 |
2.2442 |
1.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
2.2159 |
2.2159 |
0.32% |
| 5 |
2025-09-18 |
2.2089 |
2.2089 |
-1.77% |
| 6 |
2025-09-17 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.21% |
| 8 |
2025-09-15 |
2.2565 |
2.2565 |
-0.49% |
| 9 |
2025-09-12 |
2.2677 |
2.2677 |
1.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
2.2441 |
2.2441 |
0.88% |
| 11 |
2025-09-10 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
2.2275 |
2.2275 |
0.79% |
| 13 |
2025-09-08 |
2.2100 |
2.2100 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
2.2089 |
2.2089 |
2.56% |
| 15 |
2025-09-04 |
2.1538 |
2.1538 |
-2.28% |
| 16 |
2025-09-03 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-02 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.76% |
| 18 |
2025-09-01 |
2.2328 |
2.2328 |
1.80% |
| 19 |
2025-08-29 |
2.1934 |
2.1934 |
1.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
2.1677 |
2.1677 |
1.44% |