南方瑞祥一年混合C

(005811)公募混合型
1.9594 -0.52%-0.0102
单位净值 [2025-09-30]
1.9594
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.68%
  • 最近一季:-0.18%
  • 最近半年:4.95%
  • 今年以来:5.21%
  • 最近一年:3.73%
  • 最近两年:19.83%
  • 最近三年:27.04%
  • 成立以来:95.94%
  • 成立日期:2018-05-10
  • 基金经理:李锦文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.45亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方瑞祥一年混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 7.87% 42.76 1920.78 8.36% 0.00 (新增)
2 00939 建设银行 7.46% 252.20 1821.55 7.93% 0.00 (新增)
3 03618 重庆农村商业银行 6.10% 246.20 1488.58 6.48% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 6.03% 32.07 1473.62 6.42% 0.00 (新增)
5 01898 中煤能源 5.18% 152.70 1264.43 5.50% 0.00 (新增)
6 600690 海尔智家 5.02% 49.43 1224.88 5.33% 0.00 (新增)
7 01288 农业银行 5.01% 239.60 1223.62 5.33% 0.00 (新增)
8 603279 景津装备 5.00% 81.85 1221.97 5.32% 0.00 (新增)
9 03988 中国银行 4.65% 272.90 1134.85 4.94% 0.00 (新增)
10 00883 中国海洋石油 4.30% 65.00 1050.38 4.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 8.16% 47.46 2157.53 8.74% 0.00 (0.00%)
2 00939 建设银行 6.68% 278.00 1765.04 7.15% 0.00 (0.00%)
3 03618 重庆农村商业银行 6.29% 341.10 1662.02 6.73% -38.30 (-10.09%)
4 603279 景津装备 5.94% 90.86 1570.00 6.36% 3.03 (3.45%)
5 600036 招商银行 5.84% 35.63 1542.42 6.25% -5.45 (-13.27%)
6 01288 农业银行 5.65% 345.90 1493.89 6.05% -23.30 (-6.31%)
7 00883 中国海洋石油 4.62% 71.50 1221.99 4.95% 71.50 (100.00%)
8 00700 腾讯控股 4.48% 2.58 1183.31 4.79% 2.58 (100.00%)
9 01898 中煤能源 4.40% 158.80 1162.11 4.71% 10.00 (6.72%)
10 601077 渝农商行 3.55% 154.25 937.84 3.80% 16.34 (11.85%)
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