华安CES港股通ETF联接C
(005814)公募股票型ETF联接指数型
1.0956
0.90%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.0956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.09%
- 最近一季：14.36%
- 最近半年：16.53%
- 今年以来：37.05%
- 最近一年：31.41%
- 最近两年：47.14%
- 最近三年：45.34%
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||