华安CES港股通ETF联接C

(005814)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0956 0.90%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.0956
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：8.09%
  • 最近一季：14.36%
  • 最近半年：16.53%
  • 今年以来：37.05%
  • 最近一年：31.41%
  • 最近两年：47.14%
  • 最近三年：45.34%
  • 成立以来：9.56%
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金经理：王超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-09-26 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2025-09-19 CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安CES港股通精选100ETF联接C）基金产品资料概要更新
2025-09-19 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2025年第2号）
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-30 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2025-07-21 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-04-25 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2025-04-22 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-15 通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金处于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入和定期定额投资的公告
2025-04-02 CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安CES港股通精选100ETF联接C）基金产品资料概要更新
2025-04-02 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告
2025-02-24 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2025-02-12 华安基金管理有限公司关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-01-23 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告