农银汇理睿选灵活配置混合

(005815)公募混合型
2.8200 0.10%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
2.8200
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.04%
  • 最近一季:15.01%
  • 最近半年:23.24%
  • 今年以来:25.95%
  • 最近一年:28.06%
  • 最近两年:36.08%
  • 最近三年:13.04%
  • 成立以来:182.00%
  • 成立日期:2018-05-25
  • 基金经理:姚晨飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.76亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银汇理睿选灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 3.02% 6.63 229.99 3.78% 0.00 (新增)
2 603393 新天然气 2.79% 7.35 212.78 3.49% 0.00 (新增)
3 002179 中航光电 2.46% 4.64 187.16 3.07% 0.00 (新增)
4 603199 九华旅游 2.46% 5.17 187.36 3.08% 0.00 (新增)
5 600483 福能股份 2.44% 19.30 186.05 3.05% 0.00 (新增)
6 002025 航天电器 2.15% 3.18 163.48 2.68% 0.00 (新增)
7 000733 振华科技 2.14% 3.25 162.66 2.67% 0.00 (新增)
8 603606 东方电缆 2.11% 3.11 160.82 2.64% 0.00 (新增)
9 600765 中航重机 2.06% 9.29 156.82 2.57% 0.00 (新增)
10 000960 锡业股份 2.03% 10.10 154.53 2.54% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603393 新天然气 4.22% 10.34 300.48 5.16% -0.17 (-1.62%)
2 600989 宝丰能源 3.15% 15.42 224.05 3.85% -4.18 (-21.33%)
3 601857 中国石油 2.91% 25.17 206.90 3.56% 25.17 (100.00%)
4 600938 中国海油 2.83% 7.76 201.53 3.46% 7.76 (100.00%)
5 000651 格力电器 2.64% 4.14 188.20 3.23% 4.14 (100.00%)
6 000333 美的集团 2.60% 2.36 185.26 3.18% 2.36 (100.00%)
7 600886 国投电力 2.59% 12.79 184.56 3.17% 12.79 (100.00%)
8 600690 海尔智家 2.57% 6.70 183.18 3.15% 6.70 (100.00%)
9 600900 长江电力 2.55% 6.52 181.32 3.12% -0.07 (-1.06%)
10 603889 新澳股份 2.50% 27.44 178.09 3.06% 27.44 (100.00%)
显示全部持仓明细>>