国泰农惠定期开放债券
(005816)公募债券型
1.0973
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：27.04%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0973 | 1.2573 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0970 | 1.2570 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0962 | 1.2562 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0949 | 1.2549 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0951 | 1.2551 | 0.01% |
| 2025-09-04 | 1.0950 | 1.2550 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0950 | 1.2550 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0949 | 1.2549 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.0949 | 1.2549 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0947 | 1.2547 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰农惠定期开放债券 | 0.10% | 0.24% | 0.57% | 1.42% | 3.18% | 1.57% |
| 同类型排名 | 1593/7089 | 1161/7089 | 1589/7089 | 1722/7089 | 1737/7089 | 1824/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.04亿份 | 565 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-31 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金（国泰农惠定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-08 | 国泰基金管理有限公司国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-08 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号) |
| 2025-07-08 | 关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率、增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |